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usdt官网下载(www.caibao.it):《基金》瑞银2027年到期优选新兴市场债券基金 准募

admin2021-02-2349

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金管会证期局示意,批准瑞银投信申报召募开放式债券型「瑞银2027年到期优选新兴市场债券证券投资信托基金」,应于申报生效日起6个月内更先召募,自召募日起30天内,至少募足更低净刊行总面额等值新台币3亿元。

「瑞银2027年到期优选新兴市场债券证券投资信托基金」总面额等值新台币200亿元整,其中新台币级别100亿元,外币级别等值新台币100亿元整,由台企银担任基金保管机构,并以新台币、美元、人民币及南非币计价刊行。

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证期局示意,「瑞银2027年到期优选新兴市场债券证券投资信托基金」原则上自成立日起6个月后,投资于外国有价证券的总金额,不得低于基金净值的60%,且投资于新兴市场国家或区域的债券总金额,亦不得低于基金净值的60%。

证期局指出,此基金的存续时代为自成立日次一营业日起届满6年当日止,自成立日当日起不再接受受益权单元申购,并自成立日起届满3个月后开放买回,买回费用为基金每受益权单元净资产价值的2%、并归入基金资产。

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